商标查询
深桑达A:年度募集资金使用鉴证报告
发布日期:2022-05-13 21:29   来源:未知   阅读:

  深圳市桑达实业股份有限公司2021年度关于募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第1页深圳市桑达实业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1018号)同意,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。

  公司本次非公开发行人民币普通股(A股)67,513,362股,每股发行价格为14.96元,募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元,扣除发行费用总额9,591,992.75元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。

  上述资金由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月27日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《深圳市桑达实业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2021]第ZG11887号)。

  二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保证募集资金安全,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求,2021年11月17日,公司与保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、招商银行股份有限公司深圳深圳市桑达实业股份有限公司2021年度关于募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第2页分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署《募集资金三方监管协议》;2021年12月13日,公司与控股子公司中国电子系统技术有限公司(简称中国系统)、保荐机构平安证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。

  相关专户开立及存储情况如下:公司专户开立及存储情况单位:元序号开户行账号募集资金用途截止2021年12月31日存放余额1 中国工商银行股份有限公司深圳华强支行8380 用于控股子公司中国系统现代数字城市技术研发项目及偿还金融机构贷款0.00 2 招商银行深圳深纺大厦支行 用于控股子公司中国系统现代数字城市技术研发项目及偿还金融机构贷款1.40 控股子公司中国系统专户开立及存储情况单位:元序号开户行账号募集资金用途截止2021年12月31日存放余额1 交通银行股份有限公司北京西区支行693945 用于现代数字城市技术研发项目及偿还金融机构贷款4,510,570.43 2 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区紫竹院路支行081 用于现代数字城市技术研发项目及偿还金融机构贷款319,428,054.07 深圳市桑达实业股份有限公司2021年度关于募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第3页三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的资金使用情况2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意使用募集资金99,983.24万元及其孳息(孳息以实际划转日金额为准)向控股子公司中国系统提供有息借款。

  2021年12月22日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金36,497.16万元。

  其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36,490.41万元,公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

  本年度,公司实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元,公司实际到账资金金额999,899,896.57元,实际募集资金金额与实际到账资金金额差额为公司承担的发行费用的增值税,本年度公司募集资金产生利息收入2,571,675.93元,支付募集资金账户管理费90.00元,置换使用自筹资金支付的增发登记费为人民币67,513.36元,公司将募集资金及孳息合计1,002,403,967.74元分别转入控股子公司中国系统募集资金专户交通银行股份有限公司北京西区支行302,403,967.74元及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区紫竹院路支行700,000,000.00元,截止2021年12月31日,公司募集资金账户余额为1.4元。

  本年度,公司控股子公司中国系统收到募集资金1,002,403,967.74元,本年度,控股子公司中国系统募集资金专户产生利息收入561,548.52元,支付银行手续费400.00元,置换已预先投入及本年投入募投项目合计381,026,491.76元,偿还金融机构贷款298,000,000.00元,截止2021年12月31日,公司控股子公司中国系统募集资金账户余额为323,938,624.50元。

  本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  深圳市桑达实业股份有限公司2021年度关于募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第4页(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年12月22日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金36,497.16万元。

  其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36,490.41万元(截止2021年11月30日预先投入金额)及公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五)用闲置募集资金进行现金管理情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  (八)尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,将募集资金及孳息继附表1:募集资金使用情况对照表 编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司 2021年度 单位:万元募集资金总额99,983.24本年度投入募集资金总额55,735.62 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额67,902.65累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1、现代数字城市技术研发项目否 70,000.0070,000.00 25,935.62 38,102.65 54.43 不适用不适用不适用否2、偿还金融机构贷款 否 29,983.2429,983.24 29,800.00 29,800.00 99.39 不适用不适用不适用否承诺投资项目小计 99,983.24 99,983.24 55,735.62 67,902.65 67.91 合计 99,983.24 99,983.24 55,735.62 67,902.65 67.91 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 本报告期内无项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内无超募资金的金额、用途及使用进展情况本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内无募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年12月22日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金36,497.16万元。

  其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36,490.41万元(截止2021年11月30日预先投入金额)及公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内无用闲置募集资金进行现金管理情况本报告期内无项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内无尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,将募集资金及孳息继续用于本次募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出及偿还金融机构贷款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期内无 深桑达2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告_信会师报字[2022 ]第ZG11108号 报告资质

  本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

湖南山水节能科技股份有限公司是一家专业从事流体系统节能服务和流体节能装备制造的集团化公司。本着“应用最优技术、产品和服务,为客户提供系统解决方案,提高流体系统能效,共建资源节约型社会”的企业使命,运用流体输送“4A”高效节能技术对流体系统进行整体分析设计,采用EPC(合同能源管理)方式与客户双方共赢,励志成为流体节能领域最具影响力的系统服务商。